Бухгалтерский учет форексных сделок и сделок ПФИ в инвалюте и драгоценных металлов. Отчет в ЦБ Ф.. 0409701, 0409702.Расчет 0409634 формы для филиалов и контроль сублимитов. Расчет курсовых разниц для конверсионных конверсий. Ведение документооборота.

Ведение оперативного учета предстоящих поступлений и платежей по счетам «НОСТРО» в разрезе счетов, валют и сроков валютирования. Поддержание ликвидности корреспондентских счетов Банка на уровне, обеспечивающем бесперебойное осуществление платежей. Контроль за исполнением подразделениями Банка платежной позиции. Осуществление первичного оформления сделок, заключенных на денежных и форексных рынках. Составление отчетности по совершенным сделкам. Контроль за соблюдением лимитов на контрагентов. Оформление распоряжений по брокерским счетам выставленным Банку. Координация и контроль процесса сбора данных и взаимодействия структурных подразделений банка, участвующих в проведении операций, влияющие на мгновенную ликвидность. Управление мгновенной ликвидностью банка. Создание нормативной базы отдела, в т. ч. написание регламента отдела. Ведение платежной позиции по валютным и рублевым счетам. Анализ и контроль отчета о движении денежных средств в разрезе инструментов, сроков и валют (cash-flow). 22.08.2008 г - 12.2006 г. Главный экономист, Отдел учета и расчетов операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг, Департамент учета и расчетов Функции: Бухгалтерское оформление и осуществление расчетов по межбанковским, конверсионным сделкам, в том числе кассовым и срочным, межбанковским кредитам и депозитам. Открытие балансовых и внебалансовых счетов. Выдача кредитов, банкам по программе малого бизнеса и осуществление всех бухгалтерских операций по ним. Знание внутреннего и бухгалтерского учета операций с ценными бумагами (векселя, облигации). Оформление сделок на фондовом рынке, сделок "РЕПО" осуществление расчетов по ним. Осуществление операций по счетам DEPO. Опыт работы с собственными и учтенными векселями, оформление договоров и проведение бух. операций по счетам. Оформление резервов по векселям. Создание резервов по ценным бумагам, контроль внутреннего учета ценных бумаг. Отражение в учете операций по облигациям. Отражение в учете проводок по векселям преданным в залог, заклад и возврат из залога. Начисление процентов. Создание и восстановление резерва. Открытие счетов. Осуществление операций по счетам DEPO. 09.2004 - 11.2006 ООО КБ «Инкредбанк» Старший бухгалтер, Департамент бухгалтерского учета и отчетности Функции: Бухгалтерское оформление межбанковских кредитов и депозитов и конверсионных сделок, в том числе кассовых и срочных . Осуществление учета и обработка документов по кредитным сделкам. Бухгалтерское оформление кредитных операций (открытие счетов, выдача кредитов (физическим и юридическим лицам). Осуществление контроля за своевременным погашением кредита и процентов по нему. Оформление резервов РВПС и РВПС по кредитам и векселям. Начисление и списание процентов по выданным кредитам. Создание и восстановление резерва. Открытие счетов. Отражение операций по банковским гарантиям (распоряжение и бухгалтерские проводки). 02.2004 - 07.2004 ООО КБ «Востокбизнесбанк» (Хабаровск) Старший экономист, Отдел пластиковых карт Функции: Осуществление ссудных операций (выдача кредитов, погашение, начисленных процентов, оформление внебалансовых операций). Осуществление депозитных операций(привлечение средств клиентов физических лиц в депозиты ,выдача средств с депозитных счетов, начисление процентов . Составление отчетности по ф.129,125 ,отчет о состоянии клиентских пассивах, подготовка информации по нормативам для кредитного отдела. 04.2003 - 07.2003 ОАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» Бухгалтер, Отдел обслуживания корреспондентских рублевых счетов Функции: Оформление и проведение электронных платежей и платежей по России в национальной валюте через корсчет Банка в ОПЕРУ Формирование и контроль реестров документов для отправки, прием, отправка, обработка платежных документов в МЦИ, обработка и контроль поступивших выписок. Ведение работы по формированию ответов на запросы государственных контролирующих органов. Разбор ситуаций с невыясненными суммами, осуществление необходимых проводок в АБС ДИАСОФТ. 06.1989 - 01.2003 АКБ «Региобанк» Бухгалтер, Отдел валютного обслуживания Функции: Ведение валютных и рублевых корреспондентских счетов ЛОРО и НОСТРО Региобанка, Проведение расчетов по счетам ЛОРО в национальной и иностранной валютах по системе «Клиент Банк»,SWIFT MT 103,200,202,300,320,950.) Ведение межфилиальных расчетов в рублях и иностранной валюте(30301,30302,30305,30306),контроль валютно-обменных операций. Формирование выписок, кредитовых и дебетовых приложений банкам-корреспондентам. Бухгалтерское оформление межбанковских, конверсионных сделок, в том числе кассовых и срочных, межбанковских кредитов и депозитов, (формат SWIFT MT 103,200,202,300,320,950.) Бухгалтерское оформление клиентских платежей в иностранной валюте, обязательной продажи части валютной выручки, конверсионных клиентских сделок (покупка и продажа валюты клиентам/клиентов.

Финансы и крелит, Экономист